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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 118 345.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 676.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 126 431.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 421 807.00 | |
BZ Autres créances | | | 139 753.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 128 140.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 927.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 706 731.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 833 163.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 410.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 120.00 | 157 184.00 | | 171 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 206 084.00 | 205 499.00 | | 206 084.00 |
DH Report à nouveau | -127 626.00 | -153 106.00 | | -127 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 936.00 | 26 065.00 | | 12 936.00 |
DL TOTAL (I) | 262 515.00 | 235 643.00 | | 262 515.00 |
DP Provisions pour risques | 61 958.00 | 61 958.00 | | 61 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 958.00 | 61 958.00 | | 61 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 286.00 | 66 290.00 | | 66 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 161.00 | 394 890.00 | | 296 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 057.00 | 108 925.00 | | 125 057.00 |
EA Autres dettes | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 690.00 | 583 040.00 | | 508 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 163.00 | 880 640.00 | | 833 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 630.00 | | 45 830.00 | 541 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 263.00 | 463 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 263.00 | 407 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 351.00 | | 45 830.00 | 486 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 507.00 | 40 213.00 | 115 955.00 | 412 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 299.00 | 894.00 | | 46 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 208.00 | 39 319.00 | 115 955.00 | 366 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
6T Sur comptes clients | 53 591.00 | | 1 044.00 | 53 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 591.00 | | 1 044.00 | 53 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 549.00 | | 1 044.00 | 115 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 161.00 | 296 161.00 | | 296 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
UX Autres créances clients | 411 320.00 | 411 320.00 | | 411 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
VB T. V. A. | 77 526.00 | 77 526.00 | | 77 526.00 |
VC Groupe et associés | 61 958.00 | 61 958.00 | | 61 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VI Groupe et associés | 66 286.00 | 66 286.00 | | 66 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 887.00 | 628 211.00 | 6 676.00 | 634 887.00 |
VW T.V.A. | 78 632.00 | 78 632.00 | | 78 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 690.00 | 508 690.00 | | 508 690.00 |