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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 193.00 | 40 915.00 | 6 277.00 | 47 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 958.00 | 328 654.00 | 83 304.00 | 411 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 147.00 | 372 479.00 | 97 668.00 | 470 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 859.00 | 52 546.00 | 500 313.00 | 552 859.00 |
BZ Autres créances | 139 512.00 | | 139 512.00 | 139 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 021.00 | | 74 021.00 | 74 021.00 |
CF Disponibilités | 136 931.00 | | 136 931.00 | 136 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 410.00 | 52 546.00 | 873 863.00 | 926 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 558.00 | 425 026.00 | 971 532.00 | 1 396 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 928.00 | 205 088.00 | | 146 928.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 203 635.00 | 206 962.00 | | 203 635.00 |
DH Report à nouveau | -173 743.00 | -154 504.00 | | -173 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 501.00 | -22 565.00 | | 22 501.00 |
DL TOTAL (I) | 199 321.00 | 234 980.00 | | 199 321.00 |
DP Provisions pour risques | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 575.00 | 12 740.00 | | 2 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 036.00 | 46 524.00 | | 90 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 680.00 | 295 628.00 | | 468 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 201.00 | 114 598.00 | | 129 201.00 |
EA Autres dettes | 38 999.00 | 3 452.00 | | 38 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 492.00 | 472 944.00 | | 729 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 532.00 | 707 924.00 | | 971 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 492.00 | 469 911.00 | | 729 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 206.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 704 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 828 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 718.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 977.00 | 3 000.00 | | 96 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 977.00 | 3 000.00 | | 96 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 211.00 | | | 68 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 211.00 | 13.00 | | 68 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 766.00 | 2 987.00 | | 28 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 924.00 | 2 064 511.00 | | 2 938 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 423.00 | 2 087 076.00 | | 2 916 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 501.00 | -22 565.00 | | 22 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 114.00 | | 35 034.00 | 435 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 835.00 | | 35 034.00 | 379 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 998.00 | 37 481.00 | | 334 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 131.00 | 5 785.00 | | 35 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 867.00 | 31 697.00 | | 299 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 718.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 496.00 | 44 231.00 | 3 180.00 | 11 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 496.00 | 44 231.00 | 3 180.00 | 11 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 496.00 | 86 949.00 | 3 180.00 | 11 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 949.00 | 3 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 680.00 | 468 680.00 | | 468 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
UX Autres créances clients | 489 826.00 | 489 826.00 | | 489 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
VB T. V. A. | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |
VC Groupe et associés | 61 958.00 | 61 958.00 | | 61 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VI Groupe et associés | 90 037.00 | 90 037.00 | | 90 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 133.00 | 715 457.00 | 6 676.00 | 722 133.00 |
VW T.V.A. | 89 771.00 | 89 771.00 | | 89 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 493.00 | 729 493.00 | | 729 493.00 |