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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 987.00 | 44 569.00 | 1 418.00 | 45 987.00 |
AH Fonds commercial | 241 737.00 | | 241 737.00 | 241 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 076.00 | 33 785.00 | 51 290.00 | 85 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 237.00 | 84 192.00 | 298 045.00 | 382 237.00 |
BT Marchandises | 135 915.00 | 17 333.00 | 118 582.00 | 135 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 560.00 | | 274 560.00 | 274 560.00 |
BZ Autres créances | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 451.00 | | 213 451.00 | 213 451.00 |
CF Disponibilités | 195 746.00 | | 195 746.00 | 195 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 148.00 | 17 333.00 | 836 815.00 | 854 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 385.00 | 101 525.00 | 1 134 860.00 | 1 236 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 992.00 | 559 992.00 | | 559 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 257 599.00 | 257 599.00 | | 257 599.00 |
DH Report à nouveau | -39 194.00 | | | -39 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 624.00 | -39 194.00 | | 4 624.00 |
DL TOTAL (I) | 789 021.00 | 784 397.00 | | 789 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 84.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 154.00 | 137 154.00 | | 137 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 620.00 | 85 774.00 | | 61 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 363.00 | 129 683.00 | | 124 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 19 065.00 | 9 115.00 | | 19 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 839.00 | 365 410.00 | | 345 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 860.00 | 1 149 807.00 | | 1 134 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 855 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 855 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | 911.00 | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 159.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258.00 | 751.00 | | 1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 816.00 | 1 217 230.00 | | 1 275 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 192.00 | 1 256 424.00 | | 1 271 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 624.00 | -39 194.00 | | 4 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 338.00 | | 30 546.00 | 353 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 647.00 | 382 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 287 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097.00 | 90 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 702.00 | | 2 572.00 | 285 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 036.00 | | 27 974.00 | 64 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 869.00 | 12 969.00 | 1 647.00 | 72 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 572.00 | 2 547.00 | 550.00 | 42 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 297.00 | 10 422.00 | 1 097.00 | 30 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 277.00 | | 5 944.00 | 23 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 277.00 | | 5 944.00 | 23 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 277.00 | | 5 944.00 | 23 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 620.00 | 61 620.00 | | 61 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 804.00 | 66 804.00 | | 66 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 274 560.00 | | | 274 560.00 |
VB T. V. A. | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 137 154.00 | 137 154.00 | | 137 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 636.00 | 309 036.00 | 3 600.00 | 312 636.00 |
VW T.V.A. | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 839.00 | 345 839.00 | | 345 839.00 |