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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 506.00 | 67 549.00 | 957.00 | 68 506.00 |
AH Fonds commercial | 241 737.00 | | 241 737.00 | 241 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 866.00 | 10 913.00 | 2 953.00 | 13 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 532.00 | 58 130.00 | 22 402.00 | 80 532.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 241.00 | 136 592.00 | 271 649.00 | 408 241.00 |
BT Marchandises | 208 609.00 | 33 779.00 | 174 829.00 | 208 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 251.00 | | 323 251.00 | 323 251.00 |
BZ Autres créances | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 958.00 | | 285 958.00 | 285 958.00 |
CF Disponibilités | 524 473.00 | | 524 473.00 | 524 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 565.00 | 33 779.00 | 1 332 786.00 | 1 366 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 806.00 | 170 371.00 | 1 604 435.00 | 1 774 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 992.00 | 559 992.00 | | 559 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 999.00 | 55 999.00 | | 55 999.00 |
DG Autres réserves | 325 885.00 | 263 209.00 | | 325 885.00 |
DH Report à nouveau | | -22 913.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 048.00 | 62 676.00 | | 111 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 924.00 | 941 877.00 | | 1 052 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 098.00 | 47 536.00 | | 14 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 780.00 | 70 865.00 | | 70 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 153.00 | 241 024.00 | | 308 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 840.00 | 154 204.00 | | 151 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | 10 777.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 510.00 | 528 007.00 | | 551 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 435.00 | 1 469 884.00 | | 1 604 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 673 808.00 | |
FG Production vendue services | | | 314 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 987 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 186.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262.00 | 395.00 | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | 3 250.00 | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | -2 855.00 | | -1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 458.00 | 13 114.00 | | 37 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 485.00 | 1 828 744.00 | | 2 003 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 437.00 | 1 766 068.00 | | 1 892 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 048.00 | 62 676.00 | | 111 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 519.00 | | 1 357.00 | 427 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 635.00 | 408 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 295.00 | 310 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 340.00 | 94 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 181.00 | | 1 357.00 | 310 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 738.00 | | | 113 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 413.00 | 11 475.00 | 18 296.00 | 143 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 480.00 | 1 364.00 | 1 295.00 | 67 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 933.00 | 10 111.00 | 17 001.00 | 75 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 311.00 | 13 468.00 | | 20 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 311.00 | 13 468.00 | | 20 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 311.00 | 13 468.00 | | 20 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 468.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 153.00 | 308 153.00 | | 308 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 323 251.00 | 323 251.00 | | 323 251.00 |
VB T. V. A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VI Groupe et associés | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VP Divers | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 125.00 | 347 525.00 | 3 600.00 | 351 125.00 |
VW T.V.A. | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 510.00 | 551 510.00 | | 551 510.00 |