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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
AH Fonds commercial | 241 737.00 | | 241 737.00 | 241 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 038.00 | 6 773.00 | 4 265.00 | 11 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 896.00 | 44 678.00 | 41 217.00 | 85 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 902.00 | 98 083.00 | 290 819.00 | 388 902.00 |
BT Marchandises | 153 712.00 | 17 333.00 | 136 379.00 | 153 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 248.00 | | 254 248.00 | 254 248.00 |
BZ Autres créances | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 161.00 | 10 778.00 | 280 383.00 | 291 161.00 |
CF Disponibilités | 199 068.00 | | 199 068.00 | 199 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 069.00 | 28 111.00 | 913 958.00 | 942 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 972.00 | 126 195.00 | 1 204 777.00 | 1 330 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 992.00 | 559 992.00 | | 559 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 257 599.00 | 257 599.00 | | 257 599.00 |
DH Report à nouveau | -34 570.00 | -39 194.00 | | -34 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 656.00 | 4 624.00 | | 11 656.00 |
DL TOTAL (I) | 800 677.00 | 789 021.00 | | 800 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 36.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 802.00 | 137 154.00 | | 137 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 523.00 | 61 620.00 | | 116 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 089.00 | 124 363.00 | | 112 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 34 031.00 | 19 065.00 | | 34 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 100.00 | 345 839.00 | | 404 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 777.00 | 1 134 860.00 | | 1 204 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 990 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 388 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 1 640.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957.00 | 382.00 | | 2 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 731.00 | 1 258.00 | | -2 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 450.00 | | | 1 393 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 656.00 | 4 624.00 | | 11 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 237.00 | | 6 666.00 | 382 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 724.00 | | 645.00 | 287 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 913.00 | | 6 021.00 | 90 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 192.00 | 13 892.00 | | 84 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 569.00 | 2 063.00 | | 44 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 622.00 | 11 829.00 | | 39 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 523.00 | 116 523.00 | | 116 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 254 248.00 | | | 254 248.00 |
VB T. V. A. | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 137 802.00 | 137 802.00 | | 137 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VP Divers | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 728.00 | 298 128.00 | 3 600.00 | 301 728.00 |
VW T.V.A. | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 100.00 | 404 100.00 | | 404 100.00 |