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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 733.00 | 47 457.00 | 20 275.00 | 67 733.00 |
AH Fonds commercial | 241 737.00 | | 241 737.00 | 241 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 526.00 | 7 886.00 | 5 640.00 | 13 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 785.00 | 53 446.00 | 39 339.00 | 92 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 550.00 | 108 789.00 | 311 761.00 | 420 550.00 |
BT Marchandises | 224 439.00 | 17 333.00 | 207 106.00 | 224 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 914.00 | | 343 914.00 | 343 914.00 |
BZ Autres créances | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 272.00 | | 264 272.00 | 264 272.00 |
CF Disponibilités | 241 706.00 | | 241 706.00 | 241 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 762.00 | 17 333.00 | 1 095 429.00 | 1 112 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 312.00 | 126 122.00 | 1 407 190.00 | 1 533 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 992.00 | 559 992.00 | | 559 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 257 599.00 | 257 599.00 | | 257 599.00 |
DH Report à nouveau | -22 913.00 | -34 570.00 | | -22 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 523.00 | 11 656.00 | | 78 523.00 |
DL TOTAL (I) | 879 201.00 | 800 677.00 | | 879 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 829.00 | 56.00 | | 80 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 802.00 | 137 802.00 | | 137 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 397.00 | 116 523.00 | | 178 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 079.00 | 112 089.00 | | 92 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 956.00 | 3 600.00 | | 29 956.00 |
EA Autres dettes | 8 926.00 | 34 031.00 | | 8 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 989.00 | 404 100.00 | | 527 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 190.00 | 1 204 777.00 | | 1 407 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 902.00 | | 33 280.00 | 388 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 633.00 | 420 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 633.00 | 107 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 369.00 | | 21 101.00 | 288 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 934.00 | | 12 179.00 | 96 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 083.00 | 12 339.00 | 1 633.00 | 98 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 632.00 | 826.00 | | 46 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 451.00 | 11 513.00 | 1 633.00 | 51 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 111.00 | | 10 778.00 | 28 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 111.00 | | 10 778.00 | 28 111.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 397.00 | 178 397.00 | | 178 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 343 914.00 | 343 914.00 | | 343 914.00 |
VB T. V. A. | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 671.00 | 33 281.00 | 47 390.00 | 80 671.00 |
VI Groupe et associés | 137 802.00 | 137 802.00 | | 137 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VP Divers | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 946.00 | 382 346.00 | 3 600.00 | 385 946.00 |
VW T.V.A. | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 989.00 | 480 599.00 | 47 390.00 | 527 989.00 |