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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 960.00 | 71 329.00 | 15 631.00 | 86 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 003.00 | 112 152.00 | 15 851.00 | 128 003.00 |
BT Marchandises | 310 396.00 | 4 928.00 | 305 468.00 | 310 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 149.00 | 24 903.00 | 192 246.00 | 217 149.00 |
BZ Autres créances | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 961.00 | 29 831.00 | 599 130.00 | 628 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 964.00 | 141 983.00 | 614 982.00 | 756 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 352.00 | 199 497.00 | | 180 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 766.00 | 4 523.00 | | 2 766.00 |
DK Provisions réglementées | | 900.00 | | |
DL TOTAL (I) | 238 118.00 | 259 920.00 | | 238 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 809.00 | 7 754.00 | | 3 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 711.00 | 56 487.00 | | 52 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 225.00 | 137 484.00 | | 198 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 582.00 | 105 522.00 | | 85 582.00 |
EA Autres dettes | 11 997.00 | 4 299.00 | | 11 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 864.00 | 311 546.00 | | 376 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 982.00 | 571 466.00 | | 614 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 864.00 | 308 318.00 | | 376 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 597.00 | | 1 200.00 | 127 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794.00 | 128 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 127 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 261.00 | | 1 200.00 | 127 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 104.00 | 14 841.00 | 794.00 | 98 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 988.00 | 14 841.00 | 794.00 | 97 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 823.00 | 4 928.00 | 3 823.00 | 3 823.00 |
6T Sur comptes clients | 559.00 | 24 344.00 | | 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 382.00 | 29 272.00 | 3 823.00 | 4 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 282.00 | 29 272.00 | 4 723.00 | 5 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 272.00 | 3 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 225.00 | 198 225.00 | | 198 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 187 302.00 | 187 302.00 | | 187 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VI Groupe et associés | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VP Divers | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 218.00 | 255 151.00 | 30 067.00 | 285 218.00 |
VW T.V.A. | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 864.00 | 376 864.00 | | 376 864.00 |