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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | 1 676.00 | 2 320.00 | 3 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 617.00 | 41 387.00 | 230.00 | 41 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 141.00 | 102 185.00 | 14 956.00 | 117 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 974.00 | 145 248.00 | 17 725.00 | 162 974.00 |
BT Marchandises | 313 116.00 | 20 300.00 | 292 816.00 | 313 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 356.00 | 16 773.00 | 280 583.00 | 297 356.00 |
BZ Autres créances | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 134 900.00 | | 134 900.00 | 134 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 149.00 | 37 073.00 | 747 076.00 | 784 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 123.00 | 182 321.00 | 764 802.00 | 947 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 297 675.00 | 292 000.00 | | 297 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 360.00 | 45 675.00 | | 106 360.00 |
DL TOTAL (I) | 459 035.00 | 392 675.00 | | 459 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 381.00 | 118 219.00 | | 106 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 828.00 | 9 480.00 | | 13 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 355.00 | 85 247.00 | | 97 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 609.00 | 45 765.00 | | 74 609.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 2 573.00 | | 1 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 600.00 | 17 029.00 | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 767.00 | 278 313.00 | | 305 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 802.00 | 670 988.00 | | 764 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 951.00 | 274 848.00 | | 209 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | 788.00 | | 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 219.00 | | 4 755.00 | 158 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | 2 500.00 | 1 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 503.00 | | 2 255.00 | 156 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 137.00 | 13 112.00 | | 132 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 325.00 | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 785.00 | 12 787.00 | | 130 785.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 699.00 | 20 300.00 | 17 699.00 | 17 699.00 |
6T Sur comptes clients | 48 631.00 | 2 259.00 | 34 118.00 | 48 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 330.00 | 22 560.00 | 51 816.00 | 66 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 330.00 | 22 560.00 | 51 816.00 | 66 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 560.00 | 51 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 275 079.00 | 275 079.00 | | 275 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
VB T. V. A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 630.00 | 9 814.00 | 95 816.00 | 105 630.00 |
VI Groupe et associés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
VP Divers | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 339.00 | 303 842.00 | 22 497.00 | 326 339.00 |
VW T.V.A. | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 767.00 | 209 951.00 | 95 816.00 | 305 767.00 |