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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 825.00 | 80 245.00 | 6 579.00 | 86 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 868.00 | 121 068.00 | 6 799.00 | 127 868.00 |
BT Marchandises | 287 789.00 | 10 082.00 | 277 707.00 | 287 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 233.00 | 19 189.00 | 302 044.00 | 321 233.00 |
BZ Autres créances | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 103.00 | 29 271.00 | 624 832.00 | 654 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 971.00 | 150 339.00 | 631 631.00 | 781 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 449.00 | 180 352.00 | | 159 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 728.00 | 2 766.00 | | 45 728.00 |
DL TOTAL (I) | 260 176.00 | 238 118.00 | | 260 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 505.00 | 3 809.00 | | 61 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 193.00 | 52 711.00 | | 50 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 292.00 | 198 225.00 | | 180 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 162.00 | 85 582.00 | | 58 162.00 |
EA Autres dettes | 7 519.00 | 11 997.00 | | 7 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 784.00 | 24 539.00 | | 13 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 455.00 | 376 864.00 | | 371 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 631.00 | 614 982.00 | | 631 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 455.00 | 376 864.00 | | 371 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 505.00 | 573.00 | | 61 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 003.00 | | | 128 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 127 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 127 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 667.00 | | | 127 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 152.00 | 9 052.00 | 135.00 | 112 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 036.00 | 9 052.00 | 135.00 | 112 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 928.00 | 10 082.00 | 4 928.00 | 4 928.00 |
6T Sur comptes clients | 24 903.00 | | 5 715.00 | 24 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 831.00 | 10 082.00 | 10 642.00 | 29 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 831.00 | 10 082.00 | 10 642.00 | 29 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 082.00 | 10 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 292.00 | 180 292.00 | | 180 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 298 243.00 | 298 243.00 | | 298 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 505.00 | 61 505.00 | | 61 505.00 |
VI Groupe et associés | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VP Divers | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 054.00 | 329 844.00 | 23 210.00 | 353 054.00 |
VW T.V.A. | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 455.00 | 371 455.00 | | 371 455.00 |