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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | 2 510.00 | 1 486.00 | 3 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 731.00 | 40 343.00 | 3 388.00 | 43 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 819.00 | 114 752.00 | 5 066.00 | 119 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 766.00 | 157 604.00 | 10 161.00 | 167 766.00 |
BT Marchandises | 309 712.00 | 26 196.00 | 283 516.00 | 309 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 073.00 | 12 167.00 | 239 906.00 | 252 073.00 |
BZ Autres créances | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 175 608.00 | | 175 608.00 | 175 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 221.00 | 38 363.00 | 730 857.00 | 769 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 986.00 | 195 968.00 | 741 018.00 | 936 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 344 035.00 | 297 675.00 | | 344 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 912.00 | 106 360.00 | | 74 912.00 |
DL TOTAL (I) | 473 946.00 | 459 035.00 | | 473 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 543.00 | 106 381.00 | | 96 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 600.00 | 13 828.00 | | 14 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 861.00 | 97 355.00 | | 100 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 160.00 | 74 609.00 | | 49 160.00 |
EA Autres dettes | 5 908.00 | 1 995.00 | | 5 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 072.00 | 305 767.00 | | 267 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 018.00 | 764 802.00 | | 741 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 544.00 | 209 951.00 | | 196 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | 751.00 | | 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 974.00 | | 6 100.00 | 162 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308.00 | 167 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 308.00 | 163 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 758.00 | | 6 100.00 | 158 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 248.00 | 13 664.00 | 1 308.00 | 145 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 833.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 572.00 | 12 831.00 | 1 308.00 | 143 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 300.00 | 26 196.00 | 20 300.00 | 20 300.00 |
6T Sur comptes clients | 16 773.00 | | 4 606.00 | 16 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 073.00 | 26 196.00 | 24 906.00 | 37 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 073.00 | 26 196.00 | 24 906.00 | 37 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 196.00 | 24 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 861.00 | 100 861.00 | | 100 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 236 355.00 | 236 355.00 | | 236 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
VB T. V. A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 849.00 | 25 321.00 | 70 528.00 | 95 849.00 |
VI Groupe et associés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 106.00 | 258 167.00 | 15 938.00 | 274 106.00 |
VW T.V.A. | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 072.00 | 196 544.00 | 70 528.00 | 267 072.00 |