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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 456.00 | 3 979.00 | 2 477.00 | 6 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 057.00 | 132 853.00 | 45 204.00 | 178 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 358.00 | 139 118.00 | 75 240.00 | 214 358.00 |
BT Marchandises | 214 094.00 | | 214 094.00 | 214 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 271.00 | 15 412.00 | 158 858.00 | 174 271.00 |
BZ Autres créances | 143 627.00 | | 143 627.00 | 143 627.00 |
CF Disponibilités | 144 255.00 | | 144 255.00 | 144 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 293.00 | 15 412.00 | 673 880.00 | 689 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 650.00 | 154 530.00 | 749 120.00 | 903 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
DH Report à nouveau | 219 468.00 | 240 602.00 | | 219 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 895.00 | 38 867.00 | | 27 895.00 |
DL TOTAL (I) | 315 592.00 | 347 697.00 | | 315 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 859.00 | 41 460.00 | | 13 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 000.00 | 123 500.00 | | 134 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 593.00 | 126 630.00 | | 188 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 715.00 | 148 988.00 | | 84 715.00 |
EA Autres dettes | 12 361.00 | 8 928.00 | | 12 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 528.00 | 504 699.00 | | 433 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 120.00 | 852 396.00 | | 749 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 711.00 | 490 840.00 | | 425 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 735.00 | | 1 351 735.00 | 1 351 735.00 |
FG Production vendue services | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 131.00 | | 1 388 131.00 | 1 388 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 7 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 264.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 264.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 704.00 | 6 736.00 | | 29 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 7 369.00 | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 220.00 | 1 535 477.00 | | 1 426 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 325.00 | 1 496 610.00 | | 1 398 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 895.00 | 38 867.00 | | 27 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 269.00 | | 10 441.00 | 376 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 353.00 | 214 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 653.00 | 184 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 802.00 | | 10 363.00 | 345 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 480.00 | | 78.00 | 27 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 118.00 | 14 339.00 | 172 340.00 | 297 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 987.00 | | 700.00 | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 132.00 | 14 339.00 | 171 640.00 | 294 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 593.00 | 188 593.00 | | 188 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
UX Autres créances clients | 155 838.00 | | | 155 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 859.00 | 6 042.00 | 7 817.00 | 13 859.00 |
VI Groupe et associés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 508.00 | | | 110 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 502.00 | 330 944.00 | 27 558.00 | 358 502.00 |
VW T.V.A. | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 528.00 | 425 711.00 | 7 817.00 | 433 528.00 |