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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 456.00 | 4 619.00 | 1 837.00 | 6 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 269.00 | 115 860.00 | 32 409.00 | 148 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 559.00 | 122 766.00 | 61 793.00 | 184 559.00 |
BT Marchandises | 152 410.00 | | 152 410.00 | 152 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 668.00 | 15 412.00 | 160 256.00 | 175 668.00 |
BZ Autres créances | 104 778.00 | | 104 778.00 | 104 778.00 |
CF Disponibilités | 101 840.00 | | 101 840.00 | 101 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 022.00 | 15 412.00 | 525 609.00 | 541 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 580.00 | 138 178.00 | 587 402.00 | 725 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
DH Report à nouveau | 147 363.00 | 219 468.00 | | 147 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 406.00 | 27 895.00 | | 42 406.00 |
DL TOTAL (I) | 257 998.00 | 315 592.00 | | 257 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 684.00 | 13 859.00 | | 99 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 724.00 | 134 000.00 | | 59 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 227.00 | 188 593.00 | | 84 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 963.00 | 84 715.00 | | 76 963.00 |
EA Autres dettes | 8 806.00 | 12 361.00 | | 8 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 404.00 | 433 528.00 | | 329 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 402.00 | 749 120.00 | | 587 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 688.00 | 425 711.00 | | 277 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 015.00 | | 1 145 015.00 | 1 145 015.00 |
FG Production vendue services | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 785.00 | | 1 163 785.00 | 1 163 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 436.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 410.00 | 30 000.00 | | 106 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 410.00 | 30 000.00 | | 106 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 283.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 296.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 263.00 | 29 704.00 | | 106 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 380.00 | 774.00 | | 10 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 970.00 | 1 426 220.00 | | 1 272 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 564.00 | 1 398 325.00 | | 1 230 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 406.00 | 27 895.00 | | 42 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 220.00 | 4 749.00 | | 5 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 358.00 | | | 214 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | 27 547.00 | 11.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11.00 | 29 788.00 | 184 559.00 | 11.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 788.00 | 154 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 513.00 | | | 184 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 118.00 | 13 436.00 | 29 788.00 | 139 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 831.00 | 13 436.00 | 29 788.00 | 136 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
UX Autres créances clients | 157 235.00 | | | 157 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 651.00 | 21 935.00 | 51 716.00 | 73 651.00 |
VI Groupe et associés | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 319.00 | 286 772.00 | 27 547.00 | 314 319.00 |
VW T.V.A. | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 404.00 | 277 688.00 | 51 716.00 | 329 404.00 |