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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 557.00 | 13 252.00 | 56 304.00 | 69 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 247.00 | 8 631.00 | 3 616.00 | 12 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 503.00 | 161 170.00 | 11 333.00 | 172 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 560.00 | 183 053.00 | 99 507.00 | 282 560.00 |
BT Marchandises | 224 102.00 | | 224 102.00 | 224 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 609.00 | 15 412.00 | 21 197.00 | 36 609.00 |
BZ Autres créances | 51 443.00 | | 51 443.00 | 51 443.00 |
CF Disponibilités | 217 228.00 | | 217 228.00 | 217 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 704.00 | 15 412.00 | 543 291.00 | 558 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 264.00 | 198 465.00 | 642 798.00 | 841 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
DH Report à nouveau | 24 627.00 | 85 222.00 | | 24 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 455.00 | -60 595.00 | | -9 455.00 |
DL TOTAL (I) | 83 401.00 | 92 856.00 | | 83 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 678.00 | 361 165.00 | | 336 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 126.00 | 92 348.00 | | 113 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 006.00 | 87 338.00 | | 102 006.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 1 896.00 | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 397.00 | 548 861.00 | | 559 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 798.00 | 641 717.00 | | 642 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 107.00 | 548 861.00 | | 226 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 353.00 | | 910 353.00 | 910 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 353.00 | | 910 353.00 | 910 353.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 881.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 47 362.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 47 362.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -47 362.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 343.00 | 811 328.00 | | 965 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 798.00 | 871 922.00 | | 974 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 455.00 | -60 595.00 | | -9 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 152.00 | | 45 408.00 | 237 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 157.00 | | 45 400.00 | 24 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 750.00 | | | 184 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 246.00 | | 8.00 | 28 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 172.00 | 13 881.00 | | 169 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 133.00 | 7 119.00 | | 6 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 039.00 | 6 761.00 | | 163 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 126.00 | 113 126.00 | | 113 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 294.00 | 66 294.00 | | 66 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
UX Autres créances clients | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VC Groupe et associés | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 290.00 | | 333 290.00 | 333 290.00 |
VI Groupe et associés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 627.00 | 145 627.00 | | 145 627.00 |
VW T.V.A. | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 397.00 | 226 107.00 | 333 290.00 | 559 397.00 |