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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 2 457.00 | 700.00 | 3 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 247.00 | 6 223.00 | 6 024.00 | 12 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 615.00 | 138 705.00 | 25 910.00 | 164 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 752.00 | 147 385.00 | 60 368.00 | 207 752.00 |
BT Marchandises | 166 747.00 | | 166 747.00 | 166 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 964.00 | 15 412.00 | 152 551.00 | 167 964.00 |
BZ Autres créances | 130 179.00 | | 130 179.00 | 130 179.00 |
CF Disponibilités | 71 867.00 | | 71 867.00 | 71 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 514.00 | 15 412.00 | 529 102.00 | 544 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 266.00 | 162 797.00 | 589 469.00 | 752 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
DH Report à nouveau | 56 126.00 | 89 769.00 | | 56 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 302.00 | 6 357.00 | | 4 302.00 |
DL TOTAL (I) | 128 657.00 | 164 355.00 | | 128 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 351.00 | 145 870.00 | | 156 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 984.00 | 175 963.00 | | 116 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 680.00 | 76 870.00 | | 139 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 976.00 | 55 232.00 | | 45 976.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | 3 908.00 | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 812.00 | 457 842.00 | | 460 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 469.00 | 622 197.00 | | 589 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 137.00 | | | 101 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 263.00 | | 873 263.00 | 873 263.00 |
FG Production vendue services | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 885.00 | | 874 885.00 | 874 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 4 769.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 4 769.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | -4 769.00 | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | -392.00 | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 791.00 | 1 084 466.00 | | 891 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 489.00 | 1 078 109.00 | | 887 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 302.00 | 6 357.00 | | 4 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 169.00 | | 12 584.00 | 195 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 870.00 | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 321.00 | | 11 541.00 | 165 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 561.00 | | 172.00 | 27 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 795.00 | 13 589.00 | | 133 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 170.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 509.00 | 13 419.00 | | 131 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 680.00 | 139 680.00 | | 139 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
UX Autres créances clients | 149 530.00 | 149 530.00 | | 149 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VB T. V. A. | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 195.00 | 115 479.00 | 6 716.00 | 122 195.00 |
VI Groupe et associés | 101 137.00 | 101 137.00 | | 101 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 606.00 | 94 606.00 | | 94 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 633.00 | 333 633.00 | | 333 633.00 |
VW T.V.A. | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 812.00 | 454 096.00 | 6 716.00 | 460 812.00 |