| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 252.00 | 27 699.00 | 10 553.00 | 38 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 997.00 | 27 699.00 | 18 298.00 | 45 997.00 |
BT Marchandises | 623 514.00 | | 623 514.00 | 623 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 907.00 | 10 907.00 | 539 001.00 | 549 907.00 |
BZ Autres créances | 97 891.00 | | 97 891.00 | 97 891.00 |
CF Disponibilités | 66 512.00 | | 66 512.00 | 66 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 616.00 | 10 907.00 | 1 348 710.00 | 1 359 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 613.00 | 38 605.00 | 1 367 008.00 | 1 405 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CU Autres participations | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 482 309.00 | 407 266.00 | | 482 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 422.00 | 75 043.00 | | 80 422.00 |
DL TOTAL (I) | 584 731.00 | 504 309.00 | | 584 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 908.00 | 70 021.00 | | 65 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 530.00 | 699 784.00 | | 573 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 792.00 | 98 776.00 | | 135 792.00 |
EA Autres dettes | 7 047.00 | 19 149.00 | | 7 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 277.00 | 887 732.00 | | 782 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 008.00 | 1 392 041.00 | | 1 367 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 277.00 | 885 595.00 | | 782 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 787.00 | 66 792.00 | | 64 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 177 513.00 | 84 159.00 | 4 261 672.00 | 4 177 513.00 |
FG Production vendue services | 8 356.00 | 3 019.00 | 11 375.00 | 8 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 185 869.00 | 87 178.00 | 4 273 047.00 | 4 185 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 819 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 113.00 | 6 814.00 | | 9 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 669.00 | 39 986.00 | | 34 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 1 003.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 8 104.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 2 246.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 811.00 | 24 991.00 | | 23 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 525.00 | 3 911 536.00 | | 4 296 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 104.00 | 3 836 494.00 | | 4 216 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 422.00 | 75 043.00 | | 80 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 849.00 | | 8 064.00 | 38 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 45 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 38 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 104.00 | | 8 064.00 | 31 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 282.00 | 4 333.00 | 916.00 | 24 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 282.00 | 4 333.00 | 916.00 | 24 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 224.00 | 1 843.00 | 161.00 | 9 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 224.00 | 1 843.00 | 161.00 | 9 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 224.00 | 1 843.00 | 161.00 | 9 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 530.00 | 573 530.00 | | 573 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 534 460.00 | | | 534 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
VB T. V. A. | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 150.00 | 670 150.00 | | 670 150.00 |
VW T.V.A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 277.00 | 782 277.00 | | 782 277.00 |