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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 287.00 | 1 213.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 822.00 | 29 261.00 | 33 562.00 | 62 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 525.00 | 29 548.00 | 151 977.00 | 181 525.00 |
BT Marchandises | 685 888.00 | 110 500.00 | 575 388.00 | 685 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 538.00 | 5 500.00 | 1 237 037.00 | 1 242 538.00 |
BZ Autres créances | 557 706.00 | | 557 706.00 | 557 706.00 |
CF Disponibilités | 1 510 231.00 | | 1 510 231.00 | 1 510 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 651.00 | 116 000.00 | 3 887 650.00 | 4 003 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 176.00 | 145 548.00 | 4 039 628.00 | 4 185 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
CU Autres participations | 94 780.00 | | 94 780.00 | 94 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 902 270.00 | 859 061.00 | | 902 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 143.00 | 193 209.00 | | 264 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 413.00 | 1 074 270.00 | | 1 188 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 721.00 | 911 360.00 | | 1 217 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 001.00 | 1.00 | | 150 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 468.00 | 893 477.00 | | 771 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 683.00 | 345 653.00 | | 674 683.00 |
EA Autres dettes | 37 342.00 | 118 189.00 | | 37 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 215.00 | 2 268 681.00 | | 2 851 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 628.00 | 3 342 951.00 | | 4 039 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 106.00 | 1 561 446.00 | | 2 212 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 567 265.00 | 157 811.00 | 8 725 076.00 | 8 567 265.00 |
FG Production vendue services | 22 299.00 | 73.00 | 22 372.00 | 22 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 589 564.00 | 157 884.00 | 8 747 448.00 | 8 589 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 912 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 539 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 629.00 | |
GE Autres charges | | | 46 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 617 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 458.00 | 156 012.00 | | 71 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 55 410.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 69.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 072.00 | 69.00 | | 5 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 428.00 | -69.00 | | 24 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 660.00 | 74 133.00 | | 73 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 998 967.00 | 8 167 379.00 | | 8 998 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 734 824.00 | 7 974 169.00 | | 8 734 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 143.00 | 193 209.00 | | 264 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 838.00 | 13 530.00 | | 1 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 846.00 | | 121 379.00 | 66 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 701.00 | 181 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 701.00 | 62 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | 1 500.00 | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 384.00 | | 39 139.00 | 30 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 237.00 | | 80 740.00 | 36 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 553.00 | 7 658.00 | 1 664.00 | 23 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 553.00 | 7 371.00 | 1 664.00 | 23 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 110 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 541.00 | 4 129.00 | 8 169.00 | 9 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 541.00 | 114 629.00 | 8 169.00 | 9 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 541.00 | 114 629.00 | 8 169.00 | 9 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 629.00 | 8 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 468.00 | 771 468.00 | | 771 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 661.00 | 191 661.00 | | 191 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 211.00 | 97 211.00 | | 97 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 542.00 | 255 542.00 | | 255 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 842.00 | 1 236 842.00 | | 1 236 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VB T. V. A. | 89 633.00 | 89 633.00 | | 89 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 141.00 | 501 141.00 | | 501 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 580.00 | 77 471.00 | 550 039.00 | 716 580.00 |
VI Groupe et associés | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
VP Divers | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 989.00 | 412 989.00 | | 412 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 729.00 | 1 829 729.00 | | 1 829 729.00 |
VW T.V.A. | 91 826.00 | 91 826.00 | | 91 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 215.00 | 2 212 106.00 | 550 039.00 | 2 851 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |