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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 222.00 | 18 891.00 | 5 331.00 | 24 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 967.00 | 18 891.00 | 13 076.00 | 31 967.00 |
BT Marchandises | 779 290.00 | | 779 290.00 | 779 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 496.00 | 10 971.00 | 735 525.00 | 746 496.00 |
BZ Autres créances | 154 966.00 | | 154 966.00 | 154 966.00 |
CF Disponibilités | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 335.00 | | 84 335.00 | 84 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 695.00 | 10 971.00 | 1 782 724.00 | 1 793 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 663.00 | 29 863.00 | 1 795 800.00 | 1 825 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CU Autres participations | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 708 681.00 | 562 731.00 | | 708 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 379.00 | 175 951.00 | | 150 379.00 |
DL TOTAL (I) | 881 061.00 | 760 681.00 | | 881 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 696.00 | 75 377.00 | | 200 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 942.00 | 508 051.00 | | 397 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 691.00 | 229 145.00 | | 234 691.00 |
EA Autres dettes | 81 410.00 | 30 354.00 | | 81 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 739.00 | 844 913.00 | | 914 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 800.00 | 1 605 595.00 | | 1 795 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 739.00 | 844 913.00 | | 914 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 473.00 | 74 401.00 | | 199 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 145 344.00 | 121 396.00 | 5 266 740.00 | 5 145 344.00 |
FG Production vendue services | 9 211.00 | 1 133.00 | 10 344.00 | 9 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 154 554.00 | 122 529.00 | 5 277 083.00 | 5 154 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 422 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 853 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 210 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 137.00 | 82 179.00 | | 119 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 855.00 | 66 074.00 | | 60 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 500.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 500.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 313.00 | 500.00 | | 7 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 794.00 | 57 936.00 | | 62 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 445 148.00 | 5 118 138.00 | | 5 445 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 294 768.00 | 4 942 187.00 | | 5 294 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 379.00 | 175 951.00 | | 150 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 364.00 | | 4 360.00 | 30 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 756.00 | 31 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 756.00 | 24 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 619.00 | | 4 360.00 | 22 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 983.00 | 4 944.00 | 36.00 | 13 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 983.00 | 4 944.00 | 36.00 | 13 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 883.00 | 855.00 | 767.00 | 10 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 883.00 | 855.00 | 767.00 | 10 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 883.00 | 855.00 | 767.00 | 10 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855.00 | 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 942.00 | 397 942.00 | | 397 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 378.00 | 122 378.00 | | 122 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 733 354.00 | 733 354.00 | | 733 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VB T. V. A. | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 696.00 | 200 696.00 | | 200 696.00 |
VP Divers | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 335.00 | 84 335.00 | | 84 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 357.00 | 986 357.00 | | 986 357.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 739.00 | 914 739.00 | | 914 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 877.00 | 19 941.00 | | 30 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 986.00 | 102 156.00 | | 106 986.00 |
ST Autres comptes | 402 971.00 | 297 604.00 | | 402 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 875.00 | 117 709.00 | | 125 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 319.00 | 254 327.00 | | 187 319.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 619.00 | 7 929.00 | | 10 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 659.00 | 11 458.00 | | 8 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 536.00 | 31 399.00 | | 39 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 051 077.00 | 994 003.00 | | 1 051 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 931 953.00 | 784 211.00 | | 931 953.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833 771.00 | 779 725.00 | | 833 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |