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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 993.00 | 2 772.00 | 11 221.00 | 13 993.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 470.00 | 1 187.00 | 6 283.00 | 7 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 043.00 | 53 869.00 | 197 174.00 | 251 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 709.00 | 57 828.00 | 331 881.00 | 389 709.00 |
BT Marchandises | 759 897.00 | 70 000.00 | 689 897.00 | 759 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 366.00 | 10 256.00 | 1 339 109.00 | 1 349 366.00 |
BZ Autres créances | 911 937.00 | | 911 937.00 | 911 937.00 |
CF Disponibilités | 1 571 272.00 | | 1 571 272.00 | 1 571 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 381.00 | | 131 381.00 | 131 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 723 852.00 | 80 256.00 | 4 643 596.00 | 4 723 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 561.00 | 138 084.00 | 4 975 477.00 | 5 113 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
CU Autres participations | 94 780.00 | | 94 780.00 | 94 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 413.00 | 902 270.00 | | 1 166 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 450.00 | 264 143.00 | | 752 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 863.00 | 1 188 413.00 | | 1 940 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 314.00 | 1 217 721.00 | | 1 287 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 150 001.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 782.00 | 771 468.00 | | 771 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 459.00 | 674 683.00 | | 975 459.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 37 342.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 614.00 | 2 851 215.00 | | 3 034 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 477.00 | 4 039 628.00 | | 4 975 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 459.00 | 2 851 215.00 | | 2 459 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207.00 | 891.00 | | 1 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 582 372.00 | 204 478.00 | 10 786 850.00 | 10 582 372.00 |
FD Production vendue biens | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 21 670.00 | 110.00 | 21 780.00 | 21 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 604 052.00 | 204 588.00 | 10 808 640.00 | 10 604 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 997 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 461 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 048 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 602.00 | 71 458.00 | | 37 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 225.00 | 27 751.00 | | 38 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 554.00 | 239.00 | | 1 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 917.00 | 29 500.00 | | 62 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 917.00 | 29 500.00 | | 62 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 951.00 | 5 037.00 | | 24 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 951.00 | 5 072.00 | | 24 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 965.00 | 24 428.00 | | 37 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 478.00 | 73 660.00 | | 300 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 149 567.00 | 8 998 967.00 | | 11 149 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 397 117.00 | 8 734 824.00 | | 10 397 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 450.00 | 264 143.00 | | 752 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 525.00 | | 236 858.00 | 181 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 674.00 | 389 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 556.00 | 14 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 118.00 | 258 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 726.00 | | 14 049.00 | 1 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 822.00 | | 222 809.00 | 62 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 977.00 | | | 116 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 548.00 | 28 733.00 | 453.00 | 29 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 2 485.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 261.00 | 26 249.00 | 453.00 | 29 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 500.00 | 70 000.00 | 110 500.00 | 110 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | 7 396.00 | 2 640.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 000.00 | 77 396.00 | 113 140.00 | 116 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 000.00 | 77 396.00 | 113 140.00 | 116 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 396.00 | 113 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 782.00 | 771 782.00 | | 771 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 013.00 | 215 013.00 | | 215 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 681.00 | 168 681.00 | | 168 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 556 020.00 | 556 020.00 | | 556 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 963.00 | 1 337 963.00 | | 1 337 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
VB T. V. A. | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 175.00 | 252 175.00 | | 252 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 138.00 | 459 984.00 | 575 156.00 | 1 035 138.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 498.00 | | | 159 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
VP Divers | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 235.00 | 834 235.00 | | 834 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 381.00 | 131 381.00 | | 131 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 880.00 | 2 381 281.00 | 33 599.00 | 2 414 880.00 |
VW T.V.A. | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 614.00 | 2 459 459.00 | 575 156.00 | 3 034 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |