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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
BZ Autres créances | 141 768.00 | | 141 768.00 | 141 768.00 |
CF Disponibilités | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 323.00 | | 149 323.00 | 149 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 106.00 | | 214 106.00 | 214 106.00 |
CU Autres participations | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 96 968.00 | 66 900.00 | | 96 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 617.00 | 90 068.00 | | 58 617.00 |
DL TOTAL (I) | 197 509.00 | 198 892.00 | | 197 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543.00 | 2 089.00 | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 284.00 | 7 091.00 | | 6 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 769.00 | 27 850.00 | | 7 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 597.00 | 37 031.00 | | 16 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 106.00 | 235 923.00 | | 214 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 597.00 | 37 031.00 | | 16 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -301.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -591.00 | -288.00 | | -591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 679.00 | 94 973.00 | | 62 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061.00 | 4 905.00 | | 4 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 617.00 | 90 068.00 | | 58 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 783.00 | | | 64 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 783.00 | | | 64 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VC Groupe et associés | 131 257.00 | | | 131 257.00 |
VI Groupe et associés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 768.00 | 141 768.00 | | 141 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |