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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
BZ Autres créances | 100 354.00 | | 100 354.00 | 100 354.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 850.00 | | 100 850.00 | 100 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 633.00 | | 165 633.00 | 165 633.00 |
CU Autres participations | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 13 586.00 | 96 968.00 | | 13 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 703.00 | 58 617.00 | | 94 703.00 |
DL TOTAL (I) | 150 212.00 | 197 509.00 | | 150 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 701.00 | 2 543.00 | | 3 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | 6 284.00 | | 5 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 471.00 | 7 769.00 | | 6 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 420.00 | 16 597.00 | | 15 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 633.00 | 214 106.00 | | 165 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 420.00 | 16 597.00 | | 15 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -466.00 | -591.00 | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 137.00 | 62 679.00 | | 99 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434.00 | 4 061.00 | | 4 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 703.00 | 58 617.00 | | 94 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 783.00 | | | 64 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 783.00 | | | 64 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VC Groupe et associés | 92 697.00 | | | 92 697.00 |
VI Groupe et associés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 354.00 | 100 354.00 | | 100 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |