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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
BZ Autres créances | 158 511.00 | | 158 511.00 | 158 511.00 |
CF Disponibilités | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 192.00 | | 162 192.00 | 162 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 974.00 | | 226 974.00 | 226 974.00 |
CU Autres participations | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 115 082.00 | 60 289.00 | | 115 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 864.00 | 98 793.00 | | 43 864.00 |
DL TOTAL (I) | 200 870.00 | 201 005.00 | | 200 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 408.00 | 4 533.00 | | 5 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 313.00 | 7 219.00 | | 5 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 384.00 | 4 432.00 | | 15 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 105.00 | 16 183.00 | | 26 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 974.00 | 217 189.00 | | 226 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 105.00 | 16 183.00 | | 26 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -652.00 | -697.00 | | -652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 188.00 | 103 193.00 | | 48 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324.00 | 4 400.00 | | 4 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 864.00 | 98 793.00 | | 43 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 783.00 | | | 64 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 783.00 | | | 64 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VC Groupe et associés | 155 675.00 | 155 675.00 | | 155 675.00 |
VI Groupe et associés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 511.00 | 158 511.00 | | 158 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |