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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
BZ Autres créances | 151 547.00 | | 151 547.00 | 151 547.00 |
CF Disponibilités | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 406.00 | | 152 406.00 | 152 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 189.00 | | 217 189.00 | 217 189.00 |
CU Autres participations | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 60 289.00 | 13 586.00 | | 60 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 793.00 | 94 703.00 | | 98 793.00 |
DL TOTAL (I) | 201 005.00 | 150 212.00 | | 201 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 533.00 | 3 701.00 | | 4 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 219.00 | 5 248.00 | | 7 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 432.00 | 6 471.00 | | 4 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 183.00 | 15 420.00 | | 16 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 189.00 | 165 633.00 | | 217 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 183.00 | 15 420.00 | | 16 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -697.00 | -466.00 | | -697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 193.00 | 99 137.00 | | 103 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400.00 | 4 434.00 | | 4 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 793.00 | 94 703.00 | | 98 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 783.00 | | | 64 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 783.00 | | | 64 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VC Groupe et associés | 146 418.00 | 146 418.00 | | 146 418.00 |
VI Groupe et associés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 547.00 | 151 547.00 | | 151 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | 712.00 | | 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 681.00 | 3 588.00 | | 3 681.00 |
ST Autres comptes | 306.00 | 395.00 | | 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | 147.00 | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 878.00 | 859.00 | | 878.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 987.00 | 3 983.00 | | 3 987.00 |