| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AN Terrains | 306 555.00 | | 306 555.00 | 306 555.00 |
AP Constructions | 459 832.00 | 672.00 | 459 160.00 | 459 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 908.00 | 20 234.00 | 9 674.00 | 29 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 655.00 | 261 181.00 | 244 474.00 | 505 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 142.00 | 282 087.00 | 1 318 054.00 | 1 600 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BZ Autres créances | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
CF Disponibilités | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 809.00 | | 86 809.00 | 86 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 951.00 | 282 087.00 | 1 404 863.00 | 1 686 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 919.00 | 78 785.00 | | 105 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 285.00 | 27 133.00 | | 3 285.00 |
DL TOTAL (I) | 118 004.00 | 114 719.00 | | 118 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 075.00 | 83 034.00 | | 623 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 507.00 | 474 507.00 | | 583 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 581.00 | 48 827.00 | | 42 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 690.00 | 43 758.00 | | 37 690.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 859.00 | 650 126.00 | | 1 286 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 863.00 | 764 845.00 | | 1 404 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 730.00 | 619 215.00 | | 728 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 107.00 | | 540 107.00 | 540 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 107.00 | | 540 107.00 | 540 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 674.00 | 8 053.00 | | 7 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 955.00 | 883.00 | | 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | 149.00 | | 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965.00 | 149.00 | | 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 136.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 136.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | 13.00 | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 187.00 | 608 600.00 | | 549 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 902.00 | 581 467.00 | | 545 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 285.00 | 27 133.00 | | 3 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 850.00 | | 767 303.00 | 852 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 012.00 | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 011.00 | 1 600 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 276.00 | | | 297 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 563.00 | | 766 387.00 | 535 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 012.00 | | 916.00 | 20 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 360.00 | 56 727.00 | | 225 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 360.00 | 56 727.00 | | 225 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VC Groupe et associés | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 715.00 | 64 586.00 | 143 118.00 | 622 715.00 |
VI Groupe et associés | 583 507.00 | 583 507.00 | | 583 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 836.00 | | | 59 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 934.00 | 39 018.00 | 916.00 | 39 934.00 |
VW T.V.A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 859.00 | 728 730.00 | 143 118.00 | 1 286 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 537.00 | 3 189.00 | | 3 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 418.00 | 8 760.00 | | 10 418.00 |
ST Autres comptes | 56 637.00 | 56 563.00 | | 56 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 861.00 | 39 951.00 | | 42 861.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 677.00 | 1 178.00 | | 1 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 596.00 | 1 571.00 | | 1 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 133.00 | 4 759.00 | | 5 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 479.00 | 64 378.00 | | 57 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 422.00 | 23 331.00 | | 22 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 593.00 | 106 452.00 | | 111 593.00 |