| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AN Terrains | 306 555.00 | | 306 555.00 | 306 555.00 |
AP Constructions | 459 832.00 | 15 985.00 | 443 847.00 | 459 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 908.00 | 26 115.00 | 3 793.00 | 29 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 600.00 | 311 067.00 | 196 533.00 | 507 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 224.00 | 353 168.00 | 1 249 056.00 | 1 602 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
CF Disponibilités | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 027.00 | | 80 027.00 | 80 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 252.00 | 353 168.00 | 1 329 084.00 | 1 682 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 204.00 | 105 919.00 | | 109 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 401.00 | 3 285.00 | | -5 401.00 |
DL TOTAL (I) | 112 603.00 | 118 004.00 | | 112 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 541.00 | 623 075.00 | | 558 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 507.00 | 583 507.00 | | 578 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 314.00 | 42 581.00 | | 42 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 119.00 | 37 690.00 | | 37 119.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 216 481.00 | 1 286 859.00 | | 1 216 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 084.00 | 1 404 863.00 | | 1 329 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 804.00 | 728 730.00 | | 701 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 301.00 | | 511 301.00 | 511 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 301.00 | | 511 301.00 | 511 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 206.00 | 7 674.00 | | 7 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 033.00 | 955.00 | | 1 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | 965.00 | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | 965.00 | | 1 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | 910.00 | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 817.00 | 549 187.00 | | 520 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 218.00 | 545 902.00 | | 526 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 401.00 | 3 285.00 | | -5 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 142.00 | | 2 096.00 | 1 600 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 1 602 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 276.00 | | | 297 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 950.00 | | 1 946.00 | 1 301 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | 150.00 | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 087.00 | 71 080.00 | | 282 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 087.00 | 71 080.00 | | 282 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VC Groupe et associés | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 128.00 | 43 451.00 | 146 735.00 | 558 128.00 |
VI Groupe et associés | 578 507.00 | 578 507.00 | | 578 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 780.00 | | | 64 780.00 |
VP Divers | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 656.00 | 44 603.00 | 1 053.00 | 45 656.00 |
VW T.V.A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 481.00 | 701 804.00 | 146 735.00 | 1 216 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | 3 537.00 | | 3 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 718.00 | 10 418.00 | | 13 718.00 |
ST Autres comptes | 49 360.00 | 56 637.00 | | 49 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 559.00 | 42 861.00 | | 8 559.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 481.00 | 1 677.00 | | 1 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | 1 596.00 | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 132.00 | 5 133.00 | | 5 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 677.00 | 57 479.00 | | 54 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 976.00 | 22 422.00 | | 19 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 117.00 | 111 593.00 | | 73 117.00 |