| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 980.00 | 22 824.00 | 12 156.00 | 34 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 190.00 | 192 308.00 | 231 882.00 | 424 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 746.00 | 215 132.00 | 556 614.00 | 771 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BZ Autres créances | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CF Disponibilités | 80 029.00 | | 80 029.00 | 80 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 259.00 | | 96 259.00 | 96 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 004.00 | 215 132.00 | 652 872.00 | 868 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 005.00 | 103 803.00 | | 58 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 901.00 | -45 798.00 | | 120 901.00 |
DL TOTAL (I) | 187 707.00 | 66 805.00 | | 187 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 015.00 | 437 770.00 | | 365 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 239.00 | 138 250.00 | | 41 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 485.00 | 41 420.00 | | 24 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 426.00 | 17 123.00 | | 19 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 714.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | | 3 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 166.00 | 653 529.00 | | 465 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 872.00 | 720 334.00 | | 652 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 304.00 | 149 975.00 | | 122 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 791.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 572 084.00 | | 572 084.00 | 572 084.00 |
FG Production vendue services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 884.00 | | 575 884.00 | 575 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 569.00 | 8 118.00 | | 2 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 202.00 | 1 198.00 | | 1 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 435.00 | 838.00 | | 1 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | 165.00 | | 1 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | 800 165.00 | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 12 604.00 | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 814 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 827 138.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | -26 973.00 | | 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 698.00 | 1 139 386.00 | | 579 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 796.00 | 1 185 184.00 | | 458 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 901.00 | -45 798.00 | | 120 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 544.00 | | 12 934.00 | 760 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 732.00 | 771 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 732.00 | 459 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 276.00 | | | 297 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 968.00 | | 12 934.00 | 447 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 236.00 | 49 629.00 | 1 732.00 | 167 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 236.00 | 49 629.00 | 1 732.00 | 167 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 824.00 | 63 201.00 | 259 869.00 | 364 824.00 |
VI Groupe et associés | 41 239.00 | | 41 239.00 | 41 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 634.00 | | | 54 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 416.00 | 8 116.00 | 15 300.00 | 23 416.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 166.00 | 122 304.00 | 301 108.00 | 465 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 576.00 | 3 083.00 | | 3 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 820.00 | 12 069.00 | | 13 820.00 |
ST Autres comptes | 41 999.00 | 39 765.00 | | 41 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 071.00 | 20 510.00 | | 58 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 720.00 | | | 720.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 907.00 | 4 010.00 | | 5 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | 1 030.00 | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 247.00 | 4 113.00 | | 5 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 206.00 | 35 550.00 | | 63 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 001.00 | 25 317.00 | | 31 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 517.00 | 76 353.00 | | 120 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |