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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 752.00 | 20 889.00 | 14 863.00 | 35 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 216.00 | 146 346.00 | 265 870.00 | 412 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 544.00 | 167 236.00 | 593 308.00 | 760 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 282.00 | | 61 282.00 | 61 282.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 026.00 | | 127 026.00 | 127 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 570.00 | 167 236.00 | 720 334.00 | 887 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 803.00 | 109 204.00 | | 103 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 798.00 | -5 401.00 | | -45 798.00 |
DL TOTAL (I) | 66 805.00 | 112 603.00 | | 66 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 770.00 | 558 541.00 | | 437 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 250.00 | 578 507.00 | | 138 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 420.00 | 42 314.00 | | 41 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 123.00 | 37 119.00 | | 17 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
EA Autres dettes | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 529.00 | 1 216 481.00 | | 653 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 334.00 | 1 329 084.00 | | 720 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 975.00 | 701 804.00 | | 149 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 331 010.00 | | 331 010.00 | 331 010.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 017.00 | | 331 017.00 | 331 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 118.00 | 7 206.00 | | 8 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 838.00 | 1 033.00 | | 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 1 677.00 | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 165.00 | 1 677.00 | | 800 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 604.00 | 55.00 | | 12 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814 534.00 | | | 814 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 138.00 | 55.00 | | 827 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 973.00 | 1 622.00 | | -26 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 386.00 | 520 817.00 | | 1 139 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 184.00 | 526 218.00 | | 1 185 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 798.00 | -5 401.00 | | -45 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 224.00 | | 199 941.00 | 1 602 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041 622.00 | 760 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041 622.00 | 447 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 276.00 | | | 297 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 896.00 | | 185 694.00 | 1 303 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | 14 247.00 | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 168.00 | 41 155.00 | 227 088.00 | 353 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 168.00 | 41 155.00 | 227 088.00 | 353 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VB T. V. A. | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
VC Groupe et associés | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 458.00 | 54 154.00 | 257 358.00 | 419 458.00 |
VI Groupe et associés | 138 250.00 | | 138 250.00 | 138 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 458.00 | | | 419 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 128.00 | | | 558 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 723.00 | 67 423.00 | 15 300.00 | 82 723.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 529.00 | 149 975.00 | 395 608.00 | 653 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 083.00 | 3 534.00 | | 3 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 069.00 | 13 718.00 | | 12 069.00 |
ST Autres comptes | 39 765.00 | 49 360.00 | | 39 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 510.00 | 8 559.00 | | 20 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 481.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | 1 599.00 | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 113.00 | 5 132.00 | | 4 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 317.00 | 19 854.00 | | 25 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 353.00 | 73 117.00 | | 76 353.00 |