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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 686.00 | | 225 686.00 | 225 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 151.00 | 92 794.00 | 15 358.00 | 108 151.00 |
040 Immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 448.00 | 92 794.00 | 241 654.00 | 334 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
060 Stock marchandises | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
072 Créances – Autres | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
084 Disponibilités | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 959.00 | | 81 959.00 | 81 959.00 |
110 Total général Actif | 416 407.00 | 92 794.00 | 323 613.00 | 416 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 316.00 | 380 273.00 | | 394 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 069.00 | 4 761.00 | | 1 069.00 |
230 Autres produits | | 2 315.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 385.00 | 387 349.00 | | 395 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 049.00 | 218 292.00 | | 220 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 059.00 | -1 271.00 | | -1 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 091.00 | 5 336.00 | | 4 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 779.00 | 882.00 | | 779.00 |
242 Autres charges externes. | 48 666.00 | 52 829.00 | | 48 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 270.00 | 5 429.00 | | 5 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 765.00 | 58 949.00 | | 55 765.00 |
252 Charges sociales | 24 334.00 | 26 285.00 | | 24 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | 5 301.00 | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 894.00 | 372 033.00 | | 362 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 491.00 | 15 317.00 | | 32 491.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 566.00 | 512.00 | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | 199.00 | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 1 831.00 | | 2 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 415.00 | 12 789.00 | | 29 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 371.00 | | | 332 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 912.00 | | | 912.00 |