| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 686.00 | | 225 686.00 | 225 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 919.00 | 109 981.00 | 38 938.00 | 148 919.00 |
040 Immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 216.00 | 109 981.00 | 265 235.00 | 375 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
060 Stock marchandises | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
072 Créances – Autres | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
084 Disponibilités | 79 672.00 | | 79 672.00 | 79 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 684.00 | | 117 684.00 | 117 684.00 |
110 Total général Actif | 492 900.00 | 109 981.00 | 382 919.00 | 492 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 797.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 419.00 | | | 358 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |