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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 686.00 | | 225 686.00 | 225 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 122.00 | 102 709.00 | 29 413.00 | 132 122.00 |
040 Immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 419.00 | 102 709.00 | 255 710.00 | 358 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
060 Stock marchandises | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
072 Créances – Autres | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
084 Disponibilités | 36 204.00 | | 36 204.00 | 36 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 263.00 | | 76 263.00 | 76 263.00 |
110 Total général Actif | 434 682.00 | 102 709.00 | 331 972.00 | 434 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 937.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 521.00 | | | 336 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |