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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 686.00 | | 225 686.00 | 225 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 169.00 | 123 727.00 | 28 442.00 | 152 169.00 |
040 Immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 473.00 | 123 727.00 | 254 747.00 | 378 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
060 Stock marchandises | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
072 Créances – Autres | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
084 Disponibilités | 68 220.00 | | 68 220.00 | 68 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 979.00 | | 111 979.00 | 111 979.00 |
110 Total général Actif | 490 453.00 | 123 727.00 | 366 726.00 | 490 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 291.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 182.00 | | | 376 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |