| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 960.00 | 95 262.00 | 126 697.00 | 221 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 076.00 | 104 458.00 | 113 617.00 | 218 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 178.00 | 218 328.00 | 1 127 849.00 | 1 346 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 004.00 | 69 263.00 | 360 741.00 | 430 004.00 |
BZ Autres créances | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 284.00 | | 362 284.00 | 362 284.00 |
CF Disponibilités | 202 056.00 | | 202 056.00 | 202 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 925.00 | 69 263.00 | 983 662.00 | 1 052 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 104.00 | 287 592.00 | 2 111 512.00 | 2 399 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 647.00 | | | 82 647.00 |
CU Autres participations | 879 912.00 | | 879 912.00 | 879 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 1 196 297.00 | | | 1 196 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 719.00 | | | 1 328 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 212.00 | | | 466 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 166.00 | | | 95 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 777.00 | | | 164 777.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 792.00 | | | 782 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 512.00 | | | 2 111 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 485.00 | | | 363 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 244.00 | | 40 182.00 | 1 336 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | 879 912.00 | 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 561.00 | 29 686.00 | 1 346 178.00 | 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 686.00 | 440 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 541.00 | | 40 182.00 | 429 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 473.00 | | | 880 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 429.00 | 60 585.00 | 29 686.00 | 187 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 208.00 | 3 398.00 | | 15 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 221.00 | 57 186.00 | 29 686.00 | 172 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
6T Sur comptes clients | 69 335.00 | | 72.00 | 69 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 335.00 | | 72.00 | 69 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 169.00 | | 905.00 | 70 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 166.00 | 95 166.00 | | 95 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 347 357.00 | | | 347 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 647.00 | | | 82 647.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 019.00 | 46 712.00 | 161 374.00 | 466 019.00 |
VI Groupe et associés | 54 772.00 | 54 772.00 | | 54 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VP Divers | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 473.00 | 363 826.00 | 82 647.00 | 446 473.00 |
VW T.V.A. | 80 355.00 | 80 355.00 | | 80 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 792.00 | 363 485.00 | 161 374.00 | 782 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
ST Autres comptes | 83 890.00 | | | 83 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 399.00 | | | 70 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 750.00 | | | 218 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 024.00 | | | 109 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 151.00 | | | 207 151.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |