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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 338.00 | 202 160.00 | 113 177.00 | 315 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 182.00 | 125 751.00 | 117 431.00 | 243 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 662.00 | 346 519.00 | 1 118 142.00 | 1 464 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 678.00 | 74 806.00 | 387 872.00 | 462 678.00 |
BZ Autres créances | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 281 035.00 | | 281 035.00 | 281 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 568.00 | 74 806.00 | 1 102 762.00 | 1 177 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 230.00 | 421 325.00 | 2 220 905.00 | 2 642 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 189.00 | | | 88 189.00 |
CU Autres participations | 879 912.00 | | 879 912.00 | 879 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 1 361 511.00 | | | 1 361 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 565.00 | | | 112 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 189.00 | | | 1 516 189.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 481.00 | | | 382 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 549.00 | | | 102 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 969.00 | | | 193 969.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 715.00 | | | 699 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 905.00 | | | 2 220 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 244.00 | | | 364 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 836.00 | | 66 545.00 | 1 426 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 719.00 | 1 464 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 719.00 | 558 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 695.00 | | 66 545.00 | 520 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 912.00 | | | 879 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 506.00 | 83 732.00 | 28 719.00 | 291 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 899.00 | 83 732.00 | 28 719.00 | 272 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 441.00 | 4 365.00 | | 70 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 441.00 | 4 365.00 | | 70 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 441.00 | 9 365.00 | | 70 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 549.00 | 102 549.00 | | 102 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 509.00 | 55 509.00 | | 55 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
UX Autres créances clients | 374 488.00 | | | 374 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 189.00 | | | 88 189.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VC Groupe et associés | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 255.00 | 46 784.00 | 190 748.00 | 382 255.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VP Divers | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 790.00 | 412 600.00 | 88 189.00 | 500 790.00 |
VW T.V.A. | 85 915.00 | 85 915.00 | | 85 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 715.00 | 364 244.00 | 190 748.00 | 699 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
ST Autres comptes | 89 854.00 | | | 89 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 281.00 | | | 72 281.00 |
YT Sous‐traitance | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 001.00 | | | 252 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 623.00 | | | 98 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 009.00 | | | 230 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |