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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 258.00 | 146 868.00 | 154 390.00 | 301 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 436.00 | 126 031.00 | 93 405.00 | 219 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 836.00 | 291 506.00 | 1 135 329.00 | 1 426 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 673.00 | 70 441.00 | 393 231.00 | 463 673.00 |
BZ Autres créances | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 654 363.00 | | 654 363.00 | 654 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 798.00 | 70 441.00 | 1 266 356.00 | 1 336 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 634.00 | 361 947.00 | 2 401 686.00 | 2 763 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 824.00 | | | 83 824.00 |
CU Autres participations | 879 912.00 | | 879 912.00 | 879 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 1 269 500.00 | | | 1 269 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 011.00 | | | 92 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 171.00 | | | 1 412 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 187.00 | | | 431 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 878.00 | | | 248 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 223.00 | | | 114 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 347.00 | | | 180 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 515.00 | | | 989 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 686.00 | | | 2 401 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 111.00 | | | 608 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 178.00 | | 80 658.00 | 1 346 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 037.00 | | 80 658.00 | 440 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 912.00 | | | 879 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 328.00 | 73 177.00 | | 218 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 721.00 | 73 177.00 | | 199 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 263.00 | 1 177.00 | | 69 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 263.00 | 1 177.00 | | 69 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 263.00 | 1 177.00 | | 69 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 223.00 | 114 223.00 | | 114 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 379 848.00 | | | 379 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 824.00 | | | 83 824.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 028.00 | 49 625.00 | 46 332.00 | 431 028.00 |
VI Groupe et associés | 248 878.00 | 248 878.00 | | 248 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 479.00 | | | 466 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VP Divers | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 798.00 | 404 973.00 | 83 824.00 | 488 798.00 |
VW T.V.A. | 80 675.00 | 80 675.00 | | 80 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 515.00 | 608 111.00 | 46 332.00 | 989 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
ST Autres comptes | 86 314.00 | | | 86 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 490.00 | | | 75 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 75 230.00 | | | 75 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 781.00 | | | 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 851.00 | | | 240 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 939.00 | | | 110 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 324.00 | | | 245 324.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |