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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 478.00 | 225 461.00 | 63 017.00 | 288 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 688.00 | 129 855.00 | 113 833.00 | 243 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 308.00 | 373 923.00 | 1 064 384.00 | 1 438 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 321.00 | 77 746.00 | 244 574.00 | 322 321.00 |
BZ Autres créances | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
CF Disponibilités | 313 887.00 | | 313 887.00 | 313 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 522.00 | 77 746.00 | 1 085 775.00 | 1 163 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 830.00 | 451 670.00 | 2 150 160.00 | 2 601 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 007.00 | | | 103 007.00 |
CU Autres participations | 879 912.00 | | 879 912.00 | 879 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 1 374 077.00 | | | 1 374 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 676.00 | | | 101 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 314.00 | | | 1 509 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 101.00 | | | 336 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 170.00 | | | 87 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 622.00 | | | 204 622.00 |
EA Autres dettes | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 845.00 | | | 640 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 160.00 | | | 2 150 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 242.00 | | | 352 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 662.00 | | 40 255.00 | 1 464 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 610.00 | 1 438 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 610.00 | 532 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 521.00 | | 40 255.00 | 558 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 912.00 | | | 879 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 519.00 | 78 726.00 | 51 323.00 | 346 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 912.00 | 78 726.00 | 51 323.00 | 327 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 806.00 | 8 483.00 | 5 542.00 | 74 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 806.00 | 8 483.00 | 5 542.00 | 74 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 806.00 | 8 483.00 | 10 542.00 | 79 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 483.00 | 10 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 257.00 | 57 257.00 | | 57 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 907.00 | 69 907.00 | | 69 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
UX Autres créances clients | 219 314.00 | 219 314.00 | | 219 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 007.00 | | 103 007.00 | 103 007.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VC Groupe et associés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 903.00 | 47 300.00 | 192 954.00 | 335 903.00 |
VI Groupe et associés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 359.00 | 260 351.00 | 103 007.00 | 363 359.00 |
VW T.V.A. | 65 913.00 | 65 913.00 | | 65 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 845.00 | 352 242.00 | 192 954.00 | 640 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
ST Autres comptes | 95 276.00 | | | 95 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 229.00 | | | 71 229.00 |
YT Sous‐traitance | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 466.00 | | | 249 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 129.00 | | | 101 129.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 935.00 | | | 234 935.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |