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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 498.00 | 22 008.00 | 3 490.00 | 25 498.00 |
040 Immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 585.00 | 22 008.00 | 46 576.00 | 68 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
060 Stock marchandises | 9 917.00 | 476.00 | 9 441.00 | 9 917.00 |
072 Créances – Autres | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
084 Disponibilités | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 735.00 | 476.00 | 39 259.00 | 39 735.00 |
110 Total général Actif | 108 320.00 | 22 484.00 | 85 836.00 | 108 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 418.00 | 24 713.00 | | 21 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 229.00 | 63 353.00 | | 68 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 440.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 650.00 | 90 508.00 | | 90 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 833.00 | 11 394.00 | | 12 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 132.00 | -307.00 | | 1 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 110.00 | 9 131.00 | | 7 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -748.00 | -492.00 | | -748.00 |
242 Autres charges externes. | 15 885.00 | 16 683.00 | | 15 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | 618.00 | | 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 213.00 | 31 252.00 | | 34 213.00 |
252 Charges sociales | 8 290.00 | 3 936.00 | | 8 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 709.00 | 2 216.00 | | 1 709.00 |
256 Dotations aux provisions | 476.00 | | | 476.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 416.00 | 74 439.00 | | 81 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 235.00 | 16 068.00 | | 9 235.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 124.00 | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 569.00 | | 1 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 934.00 | 14 379.00 | | 7 934.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 583.00 | | | 5 583.00 |