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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 420.00 | | 81 420.00 | 81 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 153.00 | 18 360.00 | 17 794.00 | 36 153.00 |
040 Immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 376.00 | 18 360.00 | 103 017.00 | 121 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
060 Stock marchandises | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
072 Créances – Autres | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
084 Disponibilités | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
110 Total général Actif | 159 756.00 | 18 360.00 | 141 397.00 | 159 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 090.00 | 26 944.00 | | 28 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 835.00 | 78 574.00 | | 89 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 533.00 | 2 000.00 | | 1 533.00 |
230 Autres produits | 656.00 | 486.00 | | 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 114.00 | 108 004.00 | | 120 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 142.00 | 18 739.00 | | 17 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 330.00 | -4 806.00 | | -3 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 753.00 | 7 426.00 | | 7 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -326.00 | -566.00 | | -326.00 |
242 Autres charges externes. | 28 716.00 | 29 377.00 | | 28 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | 655.00 | | 2 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 845.00 | 33 489.00 | | 40 845.00 |
252 Charges sociales | 7 930.00 | 6 486.00 | | 7 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 155.00 | 2 793.00 | | 3 155.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 31.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 605.00 | 93 625.00 | | 104 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 510.00 | 14 379.00 | | 15 510.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 320.00 | 2 500.00 | | 320.00 |
294 Charges financières | 629.00 | 715.00 | | 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 868.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 088.00 | | 2 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 176.00 | 13 210.00 | | 13 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 376.00 | | | 121 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |