| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 420.00 | | 81 420.00 | 81 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 153.00 | 15 205.00 | 20 949.00 | 36 153.00 |
040 Immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 376.00 | 15 205.00 | 106 172.00 | 121 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
060 Stock marchandises | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
072 Créances – Autres | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
084 Disponibilités | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
110 Total général Actif | 160 591.00 | 15 205.00 | 145 387.00 | 160 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 946.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 218.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 944.00 | 22 073.00 | | 26 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 574.00 | 64 647.00 | | 78 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 783.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 486.00 | 5.00 | | 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 004.00 | 89 508.00 | | 108 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 739.00 | 12 729.00 | | 18 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 806.00 | 1 723.00 | | -4 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 426.00 | 5 267.00 | | 7 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -566.00 | 641.00 | | -566.00 |
242 Autres charges externes. | 29 377.00 | 25 736.00 | | 29 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | 462.00 | | 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 489.00 | 30 558.00 | | 33 489.00 |
252 Charges sociales | 6 486.00 | 9 290.00 | | 6 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 793.00 | 1 582.00 | | 2 793.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 75.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 625.00 | 88 063.00 | | 93 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 379.00 | 1 445.00 | | 14 379.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 80.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 715.00 | 316.00 | | 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 868.00 | | | 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 26.00 | | 2 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 210.00 | 1 185.00 | | 13 210.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 477.00 | | | 127 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 868.00 | | | 868.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -868.00 | | | -868.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 476.00 | | | 476.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 476.00 | | | 476.00 |