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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 420.00 | | 81 420.00 | 81 420.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 770.00 | 26.00 | 1 744.00 | 1 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 603.00 | 24 049.00 | 12 554.00 | 36 603.00 |
040 Immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 596.00 | 24 075.00 | 99 522.00 | 123 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
060 Stock marchandises | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
072 Créances – Autres | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
084 Disponibilités | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 285.00 | | 40 285.00 | 40 285.00 |
110 Total général Actif | 163 881.00 | 24 075.00 | 139 807.00 | 163 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 015.00 | 33 764.00 | | 31 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 833.00 | 98 531.00 | | 83 833.00 |
230 Autres produits | 3 940.00 | 1 293.00 | | 3 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 789.00 | 133 587.00 | | 118 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 508.00 | 19 817.00 | | 17 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 232.00 | 180.00 | | 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 562.00 | 7 613.00 | | 6 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | -251.00 | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 29 362.00 | 26 556.00 | | 29 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 588.00 | 2 599.00 | | 2 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 072.00 | 46 169.00 | | 38 072.00 |
252 Charges sociales | 9 254.00 | 15 154.00 | | 9 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 785.00 | 2 930.00 | | 2 785.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 218.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 556.00 | 120 984.00 | | 106 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 233.00 | 12 604.00 | | 12 233.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 446.00 | 522.00 | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 746.00 | | 1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 610.00 | 10 336.00 | | 10 610.00 |