| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 058.00 | 41 577.00 | 34 482.00 | 76 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 268.00 | 41 577.00 | 34 691.00 | 76 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 149.00 | 95 685.00 | 1 677 464.00 | 1 773 149.00 |
BZ Autres créances | 57 327.00 | | 57 327.00 | 57 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CF Disponibilités | 447 623.00 | | 447 623.00 | 447 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 939.00 | 95 685.00 | 2 206 254.00 | 2 301 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 206.00 | 137 261.00 | 2 240 945.00 | 2 378 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 163.00 | 8 152.00 | | 4 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 114.00 | 276 011.00 | | 247 114.00 |
DL TOTAL (I) | 273 277.00 | 306 163.00 | | 273 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 846.00 | 2 152 996.00 | | 1 697 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 822.00 | 325 782.00 | | 269 822.00 |
EA Autres dettes | | 23 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 967 668.00 | 2 502 332.00 | | 1 967 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 945.00 | 2 808 495.00 | | 2 240 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 668.00 | 2 502 332.00 | | 1 967 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 582 972.00 | 8 250.00 | 7 591 222.00 | 7 582 972.00 |
FG Production vendue services | 138 378.00 | | 138 378.00 | 138 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 721 350.00 | 8 250.00 | 7 729 600.00 | 7 721 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 814 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 170 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 089.00 | |
GE Autres charges | | | 33 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 410 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 300.00 | 22 828.00 | | 23 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 955.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 917.00 | 955.00 | | 27 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 835.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 526.00 | 2 835.00 | | 38 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 609.00 | -1 879.00 | | -10 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 218.00 | 144 764.00 | | 123 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 847 784.00 | 7 653 169.00 | | 7 847 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 600 670.00 | 7 377 158.00 | | 7 600 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 114.00 | 276 011.00 | | 247 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 922.00 | | 8 591.00 | 158 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 245.00 | 76 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 245.00 | 76 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 713.00 | | 8 591.00 | 158 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 207.00 | 11 089.00 | 52 719.00 | 83 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 207.00 | 11 089.00 | 52 719.00 | 83 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 000.00 | | 59 315.00 | 155 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 000.00 | | 59 315.00 | 155 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 000.00 | | 59 315.00 | 155 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 846.00 | 1 697 846.00 | | 1 697 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 954.00 | 69 954.00 | | 69 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 525.00 | 84 525.00 | | 84 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 149.00 | | | 1 773 149.00 |
VB T. V. A. | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VC Groupe et associés | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
VP Divers | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 520.00 | 1 834 520.00 | | 1 834 520.00 |
VW T.V.A. | 105 704.00 | 105 704.00 | | 105 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 668.00 | 1 967 668.00 | | 1 967 668.00 |