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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 675.00 | 84 639.00 | 246 037.00 | 330 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 884.00 | 84 639.00 | 246 246.00 | 330 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 555.00 | 70 457.00 | 1 539 098.00 | 1 609 555.00 |
BZ Autres créances | 52 068.00 | | 52 068.00 | 52 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
CF Disponibilités | 363 184.00 | | 363 184.00 | 363 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 600.00 | 70 457.00 | 1 976 143.00 | 2 046 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 484.00 | 155 095.00 | 2 222 389.00 | 2 377 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 039.00 | 11 277.00 | | 6 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 456.00 | 234 762.00 | | 380 456.00 |
DL TOTAL (I) | 408 495.00 | 268 039.00 | | 408 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 937.00 | 1 621 011.00 | | 1 468 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 937.00 | 272 900.00 | | 344 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 894.00 | 1 893 931.00 | | 1 813 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 389.00 | 2 161 969.00 | | 2 222 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 894.00 | 1 893 931.00 | | 1 813 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 483.00 | | 220 828.00 | 113 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 427.00 | 330 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 427.00 | 330 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 274.00 | | 220 828.00 | 113 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 735.00 | 34 331.00 | 3 427.00 | 53 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 735.00 | 34 331.00 | 3 427.00 | 53 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 723.00 | | 26 267.00 | 96 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 723.00 | | 26 267.00 | 96 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 723.00 | | 26 267.00 | 96 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 937.00 | 1 468 937.00 | | 1 468 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 168.00 | 80 168.00 | | 80 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 762.00 | 80 762.00 | | 80 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 555.00 | 1 609 555.00 | | 1 609 555.00 |
VB T. V. A. | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VC Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 540.00 | 1 663 540.00 | | 1 663 540.00 |
VW T.V.A. | 147 928.00 | 147 928.00 | | 147 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 894.00 | 1 813 894.00 | | 1 813 894.00 |