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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 274.00 | 53 735.00 | 59 539.00 | 113 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 483.00 | 53 735.00 | 59 748.00 | 113 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 515.00 | 96 723.00 | 1 579 791.00 | 1 676 515.00 |
BZ Autres créances | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CF Disponibilités | 472 018.00 | | 472 018.00 | 472 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 945.00 | 96 723.00 | 2 102 222.00 | 2 198 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 428.00 | 150 458.00 | 2 161 969.00 | 2 312 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 277.00 | 4 163.00 | | 11 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 762.00 | 247 114.00 | | 234 762.00 |
DL TOTAL (I) | 268 039.00 | 273 277.00 | | 268 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 011.00 | 1 697 846.00 | | 1 621 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 900.00 | 269 822.00 | | 272 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 931.00 | 1 967 668.00 | | 1 893 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 969.00 | 2 240 945.00 | | 2 161 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 931.00 | 1 967 668.00 | | 1 893 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 268.00 | | 37 215.00 | 76 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 058.00 | | 37 215.00 | 76 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 577.00 | 12 158.00 | | 41 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 577.00 | 12 158.00 | | 41 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 685.00 | 1 039.00 | | 95 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 685.00 | 1 039.00 | | 95 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 685.00 | 1 039.00 | | 95 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 011.00 | 1 621 011.00 | | 1 621 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 299.00 | 69 299.00 | | 69 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 923.00 | 74 923.00 | | 74 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 515.00 | | | 1 676 515.00 |
VB T. V. A. | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VP Divers | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 072.00 | 1 707 072.00 | | 1 707 072.00 |
VW T.V.A. | 118 856.00 | 118 856.00 | | 118 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 931.00 | 1 893 931.00 | | 1 893 931.00 |