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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 268.00 | 148 782.00 | 271 486.00 | 420 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 477.00 | 148 782.00 | 271 695.00 | 420 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 912.00 | 65 974.00 | 1 396 938.00 | 1 462 912.00 |
BZ Autres créances | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
CF Disponibilités | 527 100.00 | | 527 100.00 | 527 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 666.00 | 65 974.00 | 1 978 691.00 | 2 044 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 143.00 | 214 757.00 | 2 250 386.00 | 2 465 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 495.00 | 6 039.00 | | 6 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 387.00 | 380 456.00 | | 377 387.00 |
DL TOTAL (I) | 405 882.00 | 408 495.00 | | 405 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 016.00 | 1 468 937.00 | | 1 545 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 479.00 | 344 937.00 | | 299 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 504.00 | 1 813 894.00 | | 1 844 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 386.00 | 2 222 389.00 | | 2 250 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 504.00 | 1 813 894.00 | | 1 844 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 884.00 | | 89 593.00 | 330 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 675.00 | | 89 593.00 | 330 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 639.00 | 64 144.00 | | 84 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 639.00 | 64 144.00 | | 84 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 457.00 | | 4 482.00 | 70 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 457.00 | | 4 482.00 | 70 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 457.00 | | 4 482.00 | 70 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 016.00 | 1 545 016.00 | | 1 545 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 044.00 | 81 044.00 | | 81 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 912.00 | 1 462 912.00 | | 1 462 912.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 680.00 | 1 497 680.00 | | 1 497 680.00 |
VW T.V.A. | 118 465.00 | 118 465.00 | | 118 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 504.00 | 1 844 504.00 | | 1 844 504.00 |