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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 345 588.00 | | 1 345 588.00 | 1 345 588.00 |
AP Constructions | 7 860 509.00 | 4 880 713.00 | 2 979 796.00 | 7 860 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 108.00 | | 93 108.00 | 93 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 299 205.00 | 4 880 713.00 | 4 418 492.00 | 9 299 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 573.00 | | 284 573.00 | 284 573.00 |
CF Disponibilités | 42 424.00 | | 42 424.00 | 42 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 666.00 | 1 675 661.00 | 901 006.00 | 2 576 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 875 871.00 | 6 556 373.00 | 5 319 498.00 | 11 875 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 074 692.00 | -4 122 108.00 | | -6 074 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 323.00 | -1 952 585.00 | | -527 323.00 |
DL TOTAL (I) | -6 594 015.00 | -6 066 692.00 | | -6 594 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 132.00 | 122 181.00 | | 370 132.00 |
EA Autres dettes | 21 434.00 | 23 807.00 | | 21 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 512.00 | 249 999.00 | | 249 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 913 513.00 | 11 819 463.00 | | 11 913 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 498.00 | 5 752 771.00 | | 5 319 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 407.00 | | 1 078 407.00 | 1 078 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 407.00 | | 1 078 407.00 | 1 078 407.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 043.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 355.00 | | | -13 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 643.00 | 1 112 718.00 | | 1 078 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 965.00 | 3 065 303.00 | | 1 605 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 323.00 | -1 952 585.00 | | -527 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 190 588.00 | | 489 867.00 | 9 190 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 250.00 | 9 299 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 250.00 | 9 299 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 190 588.00 | | 489 867.00 | 9 190 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 988 919.00 | 273 043.00 | 381 250.00 | 4 988 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 988 919.00 | 273 043.00 | 381 250.00 | 4 988 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 675 661.00 | | | 1 675 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675 661.00 | | | 1 675 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675 661.00 | | | 1 675 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 950 190.00 | 686 271.00 | 10 263 919.00 | 10 950 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 132.00 | 370 132.00 | | 370 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 512.00 | 249 512.00 | | 249 512.00 |
UX Autres créances clients | 284 473.00 | | | 284 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 92 232.00 | | | 92 232.00 |
VI Groupe et associés | 221 327.00 | 221 327.00 | | 221 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157 436.00 | | | 2 157 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 242.00 | 376 806.00 | 2 157 436.00 | 2 534 242.00 |
VW T.V.A. | 65 984.00 | 65 984.00 | | 65 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 913 513.00 | 1 649 594.00 | 10 263 919.00 | 11 913 513.00 |