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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 345 588.00 | | 1 345 588.00 | 1 345 588.00 |
AP Constructions | 7 860 509.00 | 4 778 875.00 | 3 081 634.00 | 7 860 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 215 670.00 | 4 778 875.00 | 4 436 795.00 | 9 215 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 438.00 | | 186 438.00 | 186 438.00 |
BZ Autres créances | 2 052 354.00 | 1 675 661.00 | 376 694.00 | 2 052 354.00 |
CF Disponibilités | 127 855.00 | | 127 855.00 | 127 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 648.00 | 1 675 661.00 | 690 987.00 | 2 366 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 582 318.00 | 6 454 535.00 | 5 127 782.00 | 11 582 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 602 015.00 | -6 074 692.00 | | -6 602 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 130.00 | -527 323.00 | | -304 130.00 |
DL TOTAL (I) | -6 898 145.00 | -6 594 015.00 | | -6 898 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 608 182.00 | 11 171 517.00 | | 11 608 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 145.00 | 370 132.00 | | 107 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 414.00 | 100 919.00 | | 65 414.00 |
EA Autres dettes | 39 725.00 | 21 434.00 | | 39 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 461.00 | 249 512.00 | | 205 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 025 928.00 | 11 913 513.00 | | 12 025 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 782.00 | 5 319 498.00 | | 5 127 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 629.00 | | 1 011 629.00 | 1 011 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 629.00 | | 1 011 629.00 | 1 011 629.00 |
FQ Autres produits | | | 22 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 073.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 13 355.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 13 355.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 985.00 | -13 355.00 | | 11 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 289.00 | 1 078 643.00 | | 1 046 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 419.00 | 1 605 965.00 | | 1 350 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 130.00 | -527 323.00 | | -304 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 299 205.00 | | 248 911.00 | 9 299 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 446.00 | 9 215 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 446.00 | 9 215 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 299 205.00 | | 248 911.00 | 9 299 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 880 713.00 | 147 073.00 | 248 911.00 | 4 880 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 880 713.00 | 147 073.00 | 248 911.00 | 4 880 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 675 661.00 | | | 1 675 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675 661.00 | | | 1 675 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675 661.00 | | | 1 675 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 441 562.00 | 901 557.00 | 10 540 006.00 | 11 441 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 145.00 | 107 145.00 | | 107 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 461.00 | 205 461.00 | | 205 461.00 |
UX Autres créances clients | 186 438.00 | | | 186 438.00 |
VB T. V. A. | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
VI Groupe et associés | 166 620.00 | 166 620.00 | | 166 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019 785.00 | | | 2 019 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 793.00 | 563 132.00 | 1 675 661.00 | 2 238 793.00 |
VW T.V.A. | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 025 928.00 | 1 485 922.00 | 10 540 006.00 | 12 025 928.00 |