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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BZ Autres créances | 1 190 659.00 | | 1 190 659.00 | 1 190 659.00 |
CF Disponibilités | 140 313.00 | | 140 313.00 | 140 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 332 673.00 | | 1 332 673.00 | 1 332 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 673.00 | | 1 332 673.00 | 1 332 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 156 284.00 | -7 178 595.00 | | -7 156 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193 250.00 | 22 311.00 | | 3 193 250.00 |
DL TOTAL (I) | -3 955 034.00 | -7 148 284.00 | | -3 955 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 983 857.00 | 11 894 506.00 | | 4 983 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 167.00 | 368 840.00 | | 174 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 213.00 | 115 496.00 | | 114 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 87 363.00 | | |
EA Autres dettes | 15 475.00 | 6 856.00 | | 15 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 297 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 287 707.00 | 12 770 341.00 | | 5 287 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 673.00 | 5 622 058.00 | | 1 332 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 096.00 | 138 581.00 | 332 677.00 | 194 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 096.00 | 138 581.00 | 332 677.00 | 194 096.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 675 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 039 543.00 | | | 8 039 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 237 021.00 | | | 4 237 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 237 044.00 | | | 4 237 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 802 499.00 | | | 3 802 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 687.00 | | | 402 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 048 881.00 | 1 199 008.00 | | 10 048 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 855 631.00 | 1 176 697.00 | | 6 855 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 193 250.00 | 22 311.00 | | 3 193 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 278 528.00 | | | 9 278 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 278 528.00 | | | 9 278 528.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 278 528.00 | | | 9 278 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 278 528.00 | | | 9 278 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 001 287.00 | 160 878.00 | 5 162 166.00 | 5 001 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 001 287.00 | 160 878.00 | 5 162 166.00 | 5 001 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 675 661.00 | | 1 675 661.00 | 1 675 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675 661.00 | | 1 675 661.00 | 1 675 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675 661.00 | | 1 675 661.00 | 1 675 661.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 675 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 213.00 | 114 213.00 | | 114 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 963 857.00 | 4 963 857.00 | | 4 963 857.00 |
VI Groupe et associés | 174 162.00 | 174 162.00 | | 174 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 000.00 | 1 177 000.00 | | 1 177 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 361.00 | 1 192 361.00 | | 1 192 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 267 707.00 | 5 267 707.00 | | 5 267 707.00 |