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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 912 502.00 | | 912 502.00 | 912 502.00 |
CF Disponibilités | 148 952.00 | | 148 952.00 | 148 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 454.00 | | 1 061 454.00 | 1 061 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 454.00 | | 1 061 454.00 | 1 061 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 963 034.00 | -7 156 284.00 | | -3 963 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 065.00 | 3 193 250.00 | | 73 065.00 |
DL TOTAL (I) | -3 881 969.00 | -3 955 034.00 | | -3 881 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 759 671.00 | 4 983 857.00 | | 4 759 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 162.00 | 174 167.00 | | 174 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 137.00 | 114 213.00 | | 9 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453.00 | | | 453.00 |
EA Autres dettes | | 15 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 943 423.00 | 5 287 707.00 | | 4 943 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 454.00 | 1 332 673.00 | | 1 061 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -51 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -49 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 616.00 | 39 543.00 | | 22 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 616.00 | 8 039 543.00 | | 22 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 237 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 4 237 044.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 593.00 | 3 802 499.00 | | 22 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 402 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 198.00 | 10 048 881.00 | | 23 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -49 867.00 | 6 855 631.00 | | -49 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 065.00 | 3 193 250.00 | | 73 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 759 671.00 | 4 759 671.00 | | 4 759 671.00 |
VI Groupe et associés | 174 162.00 | 174 162.00 | | 174 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 502.00 | 912 502.00 | | 912 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 502.00 | 912 502.00 | | 912 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 943 423.00 | 4 943 423.00 | | 4 943 423.00 |