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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 714.00 | 6 979.00 | 15 735.00 | 22 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 520.00 | 6 979.00 | 246 541.00 | 253 520.00 |
BZ Autres créances | 88 258.00 | | 88 258.00 | 88 258.00 |
CF Disponibilités | 1 404 089.00 | | 1 404 089.00 | 1 404 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 074.00 | | 1 494 074.00 | 1 494 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 594.00 | 6 979.00 | 1 740 615.00 | 1 747 594.00 |
CU Autres participations | 229 665.00 | | 229 665.00 | 229 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 496 091.00 | 496 091.00 | | 496 091.00 |
DH Report à nouveau | -314 532.00 | -152 971.00 | | -314 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 033.00 | -161 560.00 | | 1 048 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 592.00 | 203 560.00 | | 1 251 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 290.00 | 167 392.00 | | 110 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 3 214.00 | | 2 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 430.00 | 4 754.00 | | 376 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 023.00 | 175 360.00 | | 489 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 615.00 | 378 920.00 | | 1 740 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 023.00 | 175 360.00 | | 489 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 403.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 401 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 504.00 | 44 434.00 | | 50 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 002.00 | | | 358 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 226.00 | 16 475.00 | | 1 654 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 194.00 | 178 035.00 | | 606 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 033.00 | -161 560.00 | | 1 048 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 248.00 | | 41 128.00 | 214 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856.00 | 253 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | 22 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 656.00 | | 913.00 | 23 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 591.00 | | 40 215.00 | 190 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432.00 | 4 402.00 | 1 856.00 | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | 4 402.00 | 1 856.00 | 4 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358 002.00 | 358 002.00 | | 358 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VC Groupe et associés | 86 544.00 | | | 86 544.00 |
VI Groupe et associés | 110 289.00 | 110 289.00 | | 110 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 126.00 | 89 985.00 | 1 141.00 | 91 126.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 022.00 | 489 022.00 | | 489 022.00 |