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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 714.00 | 16 985.00 | 5 729.00 | 22 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 568.00 | 16 985.00 | 336 583.00 | 353 568.00 |
BZ Autres créances | 203 443.00 | | 203 443.00 | 203 443.00 |
CF Disponibilités | 511 481.00 | | 511 481.00 | 511 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 783.00 | | 716 783.00 | 716 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 351.00 | 16 985.00 | 1 053 366.00 | 1 070 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
CU Autres participations | 329 713.00 | | 329 713.00 | 329 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 496 091.00 | 496 091.00 | | 496 091.00 |
DH Report à nouveau | 483 504.00 | 733 501.00 | | 483 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 233.00 | -249 998.00 | | -68 233.00 |
DL TOTAL (I) | 933 362.00 | 1 001 595.00 | | 933 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 526.00 | 110 310.00 | | 93 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 358.00 | 2 000.00 | | 26 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 5 339.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 004.00 | 117 649.00 | | 120 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 366.00 | 1 119 243.00 | | 1 053 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 004.00 | 117 649.00 | | 120 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 559.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 024.00 | 53 296.00 | | 65 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 906.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 906.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -906.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 055.00 | 4 324.00 | | 746 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 288.00 | 254 322.00 | | 814 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 233.00 | -249 998.00 | | -68 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 568.00 | | | 353 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 854.00 | | | 330 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 426.00 | 5 558.00 | | 11 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 426.00 | 5 558.00 | | 11 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VC Groupe et associés | 196 876.00 | 196 676.00 | | 196 876.00 |
VI Groupe et associés | 93 525.00 | 93 525.00 | | 93 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 443.00 | 206 443.00 | | 206 443.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 004.00 | 120 004.00 | | 120 004.00 |