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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004.00 | 602.00 | 402.00 | 1 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 870.00 | 23 316.00 | 2 531 554.00 | 2 554 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 263 118.00 | | 263 118.00 | 263 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 67 083.00 | | 67 083.00 | 67 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 011.00 | | 466 011.00 | 466 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 881.00 | 23 316.00 | 2 997 565.00 | 3 020 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 197.00 | | | 98 197.00 |
CU Autres participations | 2 530 012.00 | | 2 530 012.00 | 2 530 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 855.00 | 948 066.00 | | 1 081 855.00 |
DH Report à nouveau | | 415 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 641.00 | 133 789.00 | | 96 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 496.00 | 1 103 855.00 | | 1 200 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776 632.00 | 1 762 876.00 | | 1 776 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 6 377.00 | | 5 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 289.00 | 30 101.00 | | 15 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 069.00 | 1 799 355.00 | | 1 797 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 565.00 | 2 903 210.00 | | 2 997 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 437.00 | 1 799 355.00 | | 20 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
FG Production vendue services | 275 419.00 | | 275 419.00 | 275 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 221.00 | | 306 221.00 | 306 221.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 563.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 412.00 | 47 283.00 | | 55 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 205.00 | -54 355.00 | | -51 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 481.00 | 347 209.00 | | 323 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 840.00 | 213 420.00 | | 226 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 641.00 | 133 789.00 | | 96 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 572.00 | | 100 298.00 | 2 454 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 531 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430 854.00 | | 100 298.00 | 2 430 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 115.00 | 200.00 | | 23 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 115.00 | 200.00 | | 23 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VC Groupe et associés | 224 429.00 | 224 429.00 | | 224 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 776 631.00 | | 1 776 631.00 | 1 776 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 069.00 | 300 069.00 | | 300 069.00 |
VW T.V.A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 069.00 | 20 437.00 | 1 776 631.00 | 1 797 069.00 |