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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004.00 | 201.00 | 803.00 | 1 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 714.00 | 21 137.00 | 1 577.00 | 22 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 572.00 | 21 338.00 | 2 333 234.00 | 2 354 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 338 037.00 | | 338 037.00 | 338 037.00 |
CF Disponibilités | 44 863.00 | | 44 863.00 | 44 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 045.00 | | 490 045.00 | 490 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 617.00 | 21 338.00 | 2 823 279.00 | 2 844 617.00 |
CU Autres participations | 2 329 713.00 | | 2 329 713.00 | 2 329 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 496 091.00 | 496 091.00 | | 496 091.00 |
DH Report à nouveau | 415 271.00 | 483 504.00 | | 415 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 704.00 | -68 233.00 | | 36 704.00 |
DL TOTAL (I) | 970 066.00 | 933 362.00 | | 970 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 192.00 | 93 526.00 | | 1 762 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 795.00 | 26 358.00 | | 8 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 226.00 | 120.00 | | 82 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 213.00 | 120 004.00 | | 1 853 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 279.00 | 1 053 366.00 | | 2 823 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 021.00 | 120 004.00 | | 91 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 474.00 | | 239 474.00 | 239 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 474.00 | | 239 474.00 | 239 474.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 353.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 589.00 | 65 024.00 | | 58 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 8.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 8.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -8.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 893.00 | | | -64 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 747.00 | 746 055.00 | | 243 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 043.00 | 814 288.00 | | 207 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 704.00 | -68 233.00 | | 36 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 568.00 | | 2 001 004.00 | 353 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 354 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 713.00 | | 1 004.00 | 22 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 854.00 | | 2 000 000.00 | 330 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 985.00 | 4 352.00 | | 16 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 985.00 | 4 352.00 | | 16 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 348.00 | 70 348.00 | | 70 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 143.00 | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 336 333.00 | 336 333.00 | | 336 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 762 191.00 | | 1 762 191.00 | 1 762 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 322.00 | 445 181.00 | 1 141.00 | 446 322.00 |
VW T.V.A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 213.00 | 91 021.00 | 1 762 191.00 | 1 853 213.00 |